

AI基金嘉实红利精选混合发起式A(022495)披露2025年三季报,第三季度基金利润301.3万元,加权平均基金份额本期利润0.0706元。报告期内,基金净值增长率为6.07%,截至三季度末,基金规模为3780.65万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日,单位净值为1.14元。基金经理是刘杰和陈黎明。
基金管理人在三季报中表示,过去几年红利资产尤其是高股息资产一枝独秀的表现,背景是利率的大幅下降和市场深度调整。当前经济在夯实增长动力,企业盈利有望上行,反内卷有望让物价企稳,利率没有大幅下降的空间,长期还会有上行的可能。展望未来的宏观环境,预计红利成长资产更占优。三季度红利精选适当减配高股息资产,增加对红利成长资产的配置。
截至10月30日,嘉实红利精选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.01%,位于同类可比基金604/689;近半年复权单位净值增长率为11.56%,位于同类可比基金614/688。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.3266。

截至10月29日,基金成立以来最大回撤为2.59%。单季度最大回撤出现在2025年三季度,为2.59%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为64.64%,同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到91.09%的最高仓位,2025年一季度末最低,为13.94%。

截至2025年三季度末,基金规模为3780.65万元。

截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是中国海洋石油、中国移动、建设银行、徐工机械、工商银行、贵州茅台、新奥股份、阳光保险、招商银行、兖矿能源。

核校:沈楠
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